| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 345.00 | 154 084.00 | 2 261.00 | 156 345.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 888.00 | 154 186.00 | 35 701.00 | 189 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 893.00 | 316 717.00 | 231 176.00 | 547 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 408 270.00 | | 408 270.00 | 408 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 584.00 | 850 304.00 | 5 224 280.00 | 6 074 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 756.00 | | 220 756.00 | 220 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BZ Autres créances | 451 960.00 | 68 603.00 | 383 357.00 | 451 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 874 419.00 | 214 900.00 | 6 659 519.00 | 6 874 419.00 |
CF Disponibilités | 339 603.00 | | 339 603.00 | 339 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 645.00 | 283 503.00 | 7 675 142.00 | 7 958 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 230.00 | 1 133 808.00 | 12 899 422.00 | 14 033 230.00 |
CU Autres participations | 2 576 604.00 | 99 960.00 | 2 476 644.00 | 2 576 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 669.00 | 125 355.00 | 22 313.00 | 147 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 581.00 | 101 142.00 | | 100 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 11 515 405.00 | 11 964 098.00 | | 11 515 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 561.00 | -448 693.00 | | 81 561.00 |
DL TOTAL (I) | 11 911 968.00 | 11 830 968.00 | | 11 911 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 124.00 | 116 380.00 | | 81 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 124.00 | 116 380.00 | | 81 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 150.00 | 228 105.00 | | 60 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 448.00 | 402 212.00 | | 506 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 854.00 | 260 269.00 | | 336 854.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 66 525.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 328.00 | 957 113.00 | | 906 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899 422.00 | 12 904 462.00 | | 12 899 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 925.00 | | 297 925.00 | 297 925.00 |
FD Production vendue biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FG Production vendue services | 2 307 913.00 | | 2 307 913.00 | 2 307 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 738.00 | | 2 610 738.00 | 2 610 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 947.00 | 1 142.00 | | 56 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 930.00 | 1 588.00 | | 210 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 877.00 | 2 731.00 | | 267 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 1 906.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 696.00 | 1 906.00 | | 16 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 181.00 | 825.00 | | 251 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 025.00 | 2 922 960.00 | | 3 502 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 464.00 | 3 371 653.00 | | 3 420 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 561.00 | -448 693.00 | | 81 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 376.00 | 228 889.00 | 1 961.00 | 623 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 011.00 | 22 429.00 | | 257 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 366.00 | 206 460.00 | 1 961.00 | 366 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 380.00 | 336.00 | 35 591.00 | 116 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 801.00 | 168 563.00 | 224 900.00 | 439 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 801.00 | 168 563.00 | 224 900.00 | 439 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 181.00 | 168 899.00 | 260 491.00 | 556 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 449.00 | 506 449.00 | | 506 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 854.00 | 336 854.00 | | 336 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 183.00 | | 456 183.00 | 456 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 866.00 | 523 866.00 | | 523 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 049.00 | 523 866.00 | 456 183.00 | 980 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 329.00 | 906 329.00 | | 906 329.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |