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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 511 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 217.00 | 142 901.00 | 3 316.00 | 146 217.00 |
AN Terrains | 770 859.00 | 330 048.00 | 440 810.00 | 770 859.00 |
AP Constructions | 9 791 026.00 | 8 192 674.00 | 1 598 352.00 | 9 791 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 10 315.00 | 25 885.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 414.00 | 572 617.00 | 4 797.00 | 577 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587 291.00 | 533 178.00 | 9 054 113.00 | 9 587 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 033.00 | | 161 033.00 | 161 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 170 977.00 | 12 246 898.00 | 83 924 079.00 | 96 170 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 558.00 | 2 614.00 | 914 944.00 | 917 558.00 |
BZ Autres créances | 16 958 599.00 | | 16 958 599.00 | 16 958 599.00 |
CF Disponibilités | 13 403 785.00 | | 13 403 785.00 | 13 403 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 373 509.00 | 2 614.00 | 31 370 895.00 | 31 373 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 713 686.00 | 12 249 512.00 | 115 464 175.00 | 127 713 686.00 |
CU Autres participations | 75 075 936.00 | 2 465 163.00 | 72 610 773.00 | 75 075 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 6 711 671.00 | | 7 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 459 237.00 | 9 250 916.00 | | 27 459 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 168.00 | 671 168.00 | | 671 168.00 |
DH Report à nouveau | 39 833 895.00 | 36 499 339.00 | | 39 833 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446 692.00 | 3 804 372.00 | | 4 446 692.00 |
DK Provisions réglementées | 343 859.00 | 232 424.00 | | 343 859.00 |
DL TOTAL (I) | 80 264 852.00 | 57 169 893.00 | | 80 264 852.00 |
DP Provisions pour risques | 8 350.00 | 69.00 | | 8 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 891.00 | 1 126.00 | | 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 240.00 | 1 195.00 | | 9 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 327 897.00 | 31 823 654.00 | | 32 327 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 825.00 | 539 453.00 | | 845 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 136.00 | 537 999.00 | | 595 136.00 |
EA Autres dettes | 1 420 897.00 | 1 154 580.00 | | 1 420 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | 97.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 189 848.00 | 34 055 785.00 | | 35 189 848.00 |
ED (V) | 233.00 | 232.00 | | 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 464 175.00 | 91 227 105.00 | | 115 464 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 365 047.00 | 6 817 127.00 | | 6 365 047.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -387 000.00 | -494 000.00 | | -387 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 597 000.00 | 9 331 000.00 | | 3 597 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 489 000.00 | 11 009 000.00 | | 9 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 161 255.00 | 1 228 218.00 | 6 389 473.00 | 5 161 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 255.00 | 1 228 218.00 | 6 389 473.00 | 5 161 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 689 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 505 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 685 073.00 | 707 633.00 | | 685 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 626 012.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 434.00 | 32 694.00 | | 111 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 151.00 | 658 707.00 | | 112 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 151.00 | -658 707.00 | | -112 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 314.00 | -274 605.00 | | 343 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 299 806.00 | 10 906 186.00 | | 12 299 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 114.00 | 7 101 813.00 | | 7 853 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446 692.00 | 3 804 372.00 | | 4 446 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 896 957.00 | | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 570 000.00 | 9 293 000.00 | | 3 570 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -27 000.00 | -38 000.00 | | -27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 597 000.00 | 9 331 000.00 | | 3 597 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 425.00 | 111 434.00 | | 232 425.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195.00 | 683.00 | 304.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 620.00 | 112 117.00 | 304.00 | 233 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 825.00 | 845 825.00 | | 845 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 544.00 | 400 544.00 | | 400 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 587 291.00 | 2 687 291.00 | | 9 587 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
UX Autres créances clients | 914 944.00 | | | 914 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 14 967 126.00 | | | 14 967 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 237 406.00 | 3 412 605.00 | 13 824 801.00 | 32 237 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 703.00 | 1 415 708.00 | | 1 415 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 707 702.00 | 20 646 669.00 | 7 061 033.00 | 27 707 702.00 |
VW T.V.A. | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 189 848.00 | 6 365 047.00 | 13 824 801.00 | 35 189 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |