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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 217.00 | 146 058.00 | 158.00 | 146 217.00 |
AN Terrains | 2 243 142.00 | 330 048.00 | 1 913 093.00 | 2 243 142.00 |
AP Constructions | 13 948 312.00 | 9 156 651.00 | 4 791 661.00 | 13 948 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 21 174.00 | 15 025.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 612.00 | 664 267.00 | 116 345.00 | 780 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 402 451.00 | 539 109.00 | 5 863 342.00 | 6 402 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 513.00 | | 167 513.00 | 167 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 668 701.00 | 14 348 798.00 | 112 319 903.00 | 126 668 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 831.00 | | 641 831.00 | 641 831.00 |
BZ Autres créances | 15 433 431.00 | | 15 433 431.00 | 15 433 431.00 |
CF Disponibilités | 8 832 079.00 | | 8 832 079.00 | 8 832 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 880.00 | | 164 880.00 | 164 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 080 732.00 | | 25 080 732.00 | 25 080 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 859 777.00 | 14 348 798.00 | 137 510 979.00 | 151 859 777.00 |
CU Autres participations | 102 890 483.00 | 3 491 489.00 | 99 398 994.00 | 102 890 483.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 459 237.00 | 27 459 237.00 | | 27 459 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 867 784.00 | 47 665 036.00 | | 52 867 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188 671.00 | 6 103 948.00 | | 4 188 671.00 |
DK Provisions réglementées | 847 402.00 | 679 554.00 | | 847 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 624 095.00 | 90 168 775.00 | | 93 624 095.00 |
DP Provisions pour risques | 341.00 | 2 196.00 | | 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 673.00 | 1 070.00 | | 1 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014.00 | 3 266.00 | | 2 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 561 136.00 | 40 855 261.00 | | 41 561 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 490.00 | 645 110.00 | | 561 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 205.00 | 1 191 813.00 | | 832 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 090.00 | 130 516.00 | | 59 090.00 |
EA Autres dettes | 868 399.00 | 891 940.00 | | 868 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419.00 | 2 326.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 884 743.00 | 43 716 960.00 | | 43 884 743.00 |
ED (V) | 126.00 | 107.00 | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 510 979.00 | 133 889 108.00 | | 137 510 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 469 145.00 | 7 994 649.00 | | 8 469 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 661 096.00 | 1 644 163.00 | 8 305 259.00 | 6 661 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 096.00 | 1 644 163.00 | 8 305 259.00 | 6 661 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 185 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 343 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 456 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 819 721.00 | 658 548.00 | | 819 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | 455 648.00 | | 415 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 416.00 | | | 813 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 416.00 | 455 648.00 | | 1 228 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 97.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 531.00 | 450 648.00 | | 1 248 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 514.00 | 618 593.00 | | 1 416 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 097.00 | -162 944.00 | | -188 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 538.00 | -9 071.00 | | 707 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 515 928.00 | 18 508 648.00 | | 17 515 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 327 257.00 | 12 404 700.00 | | 13 327 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188 671.00 | 6 103 948.00 | | 4 188 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 263 449.00 | | 13 311 179.00 | 118 263 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850 426.00 | 109 460 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905 926.00 | 126 668 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 17 062 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086 017.00 | | 31 518.00 | 17 086 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 031 214.00 | | 13 279 661.00 | 101 031 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 865 913.00 | 479 656.00 | 27 368.00 | 9 865 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 929.00 | 130.00 | | 145 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719 984.00 | 479 526.00 | 27 368.00 | 9 719 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679 554.00 | 167 848.00 | | 679 554.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 266.00 | 944.00 | 2 196.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 821.00 | 168 792.00 | 2 196.00 | 682 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 582.00 | 620 582.00 | | 620 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 326.00 | 228 326.00 | | 228 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 540.00 | 309 540.00 | | 309 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 030.00 | 575 030.00 | | 575 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 402 452.00 | 1 494 452.00 | 4 908 000.00 | 6 402 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |
UX Autres créances clients | 641 832.00 | 641 832.00 | | 641 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 14 797 353.00 | 14 797 353.00 | | 14 797 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 444 010.00 | 6 028 585.00 | 31 209 965.00 | 41 444 010.00 |
VI Groupe et associés | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
VP Divers | 635 211.00 | 635 211.00 | | 635 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 475.00 | 157 475.00 | | 157 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 810 109.00 | 17 902 109.00 | 4 908 000.00 | 22 810 109.00 |
VW T.V.A. | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 884 744.00 | 8 469 319.00 | 31 209 965.00 | 43 884 744.00 |