| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 417 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 217.00 | 144 632.00 | 1 585.00 | 146 217.00 |
AN Terrains | 2 243 142.00 | 330 049.00 | 1 913 094.00 | 2 243 142.00 |
AP Constructions | 11 700 349.00 | 8 387 497.00 | 3 312 852.00 | 11 700 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 13 935.00 | 22 265.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 733.00 | 586 503.00 | 189 230.00 | 775 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 011.00 | | 688 011.00 | 688 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 483 726.00 | 547 542.00 | 6 936 184.00 | 7 483 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 164.00 | | 163 164.00 | 163 164.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 113 772 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 96 695 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 109 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 239 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 795 738.00 | | 16 795 738.00 | 16 795 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 557.00 | | 203 557.00 | 203 557.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 270 762 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 384 534 000.00 | |
CU Autres participations | 73 991 103.00 | 2 537 151.00 | 71 453 951.00 | 73 991 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 865.00 | | 163 865.00 | 163 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 459 000.00 | 27 459 000.00 | | 27 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 074 000.00 | 71 131 000.00 | | 63 074 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 924 056.00 | 39 833 895.00 | | 42 924 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 242 980.00 | 4 446 692.00 | | 6 242 980.00 |
DK Provisions réglementées | 511 707.00 | 343 859.00 | | 511 707.00 |
DL TOTAL (I) | 106 880 000.00 | 116 375 000.00 | | 106 880 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 299.00 | 8 349.00 | | 2 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 470.00 | 891.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 134 000.00 | 8 208 000.00 | | 7 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 240 314.00 | 32 327 897.00 | | 34 240 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 513 000.00 | 82 968 000.00 | | 89 513 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 489.00 | 595 135.00 | | 820 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
EA Autres dettes | 1 407 151.00 | 1 420 897.00 | | 1 407 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | 91.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 813 000.00 | 197 660 000.00 | | 190 813 000.00 |
ED (V) | 127.00 | 233.00 | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 534 000.00 | 413 288 000.00 | | 384 534 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 110.00 | 6 365 047.00 | | 6 767 110.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -494 000.00 | -522 000.00 | | -494 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 331 000.00 | 10 797 000.00 | | 9 331 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 009 000.00 | 10 652 000.00 | | 11 009 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 391 940.00 | | 8 391 940.00 | 8 391 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 085 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 085 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 243 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 681 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 648 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 019 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 709 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 038 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 675 900.00 | 685 073.00 | | 675 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 717.00 | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 847.00 | 111 434.00 | | 167 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 506.00 | 112 151.00 | | 168 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 195.00 | -112 151.00 | | -138 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055 000.00 | 4 219 000.00 | | 4 055 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 437 469.00 | 12 299 806.00 | | 15 437 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 489.00 | 7 853 114.00 | | 9 194 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 242 980.00 | 4 446 692.00 | | 6 242 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 293 000.00 | 10 797 000.00 | | 9 293 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 331 000.00 | 10 797 000.00 | | 9 331 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 859.00 | 167 848.00 | | 343 859.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574.00 | 2 878.00 | 683.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 433.00 | 170 725.00 | 683.00 | 345 433.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 089 081.00 | 3 600 496.00 | 26 489 542.00 | 34 089 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 335.00 | 788 335.00 | | 788 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 135.00 | 376 135.00 | | 376 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 483 726.00 | 2 883 726.00 | 4 600.00 | 7 483 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 164.00 | | 163 164.00 | 163 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 415.00 | 1 162 415.00 | | 1 162 415.00 |
VC Groupe et associés | 16 340 107.00 | 16 340 107.00 | | 16 340 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 102.00 | 1 401 102.00 | | 1 401 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 617 719.00 | 23 854 555.00 | 4 763 164.00 | 28 617 719.00 |
VW T.V.A. | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 256 416.00 | 6 767 110.00 | 26 489 542.00 | 37 256 416.00 |