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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 15 516.00 | 11 923.00 | 27 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 511.00 | 213 881.00 | 110 630.00 | 324 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CF Disponibilités | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 576.00 | | 251 576.00 | 251 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 087.00 | 213 881.00 | 362 206.00 | 576 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DK Provisions réglementées | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 206.00 | | | 362 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
FG Production vendue services | 273 177.00 | | 273 177.00 | 273 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 157.00 | | 298 157.00 | 298 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 625.00 | | | 344 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 826.00 | | | 300 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 653.00 | | 12 464.00 | 320 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 606.00 | 324 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 27 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | 12 364.00 | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | 100.00 | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 900.00 | 587.00 | 8 606.00 | 221 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 587.00 | 8 606.00 | 23 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 806.00 | | 40 643.00 | 51 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 806.00 | | 40 643.00 | 51 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VB T. V. A. | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
VP Divers | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 958.00 | 71 475.00 | 482.00 | 71 958.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 367.00 | | | 138 367.00 |