| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 20 590.00 | 9 537.00 | 30 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 716.00 | 218 954.00 | 107 762.00 | 326 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BZ Autres créances | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 166 475.00 | | 166 475.00 | 166 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 206.00 | 218 954.00 | 354 252.00 | 573 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DL TOTAL (I) | 226 415.00 | | | 226 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 837.00 | | | 127 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 252.00 | | | 354 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 837.00 | | | 127 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
FG Production vendue services | 305 255.00 | | 305 255.00 | 305 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 920.00 | | 319 920.00 | 319 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 260.00 | | | 320 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 371.00 | | | 284 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 326 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 180.00 | 1 774.00 | | 217 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 1 774.00 | | 18 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UX Autres créances clients | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
YT Sous‐traitance | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 573.00 | | | 126 573.00 |