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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 18 816.00 | 11 311.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 949.00 | 217 180.00 | 109 768.00 | 326 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 133 519.00 | | 133 519.00 | 133 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 318.00 | | 230 318.00 | 230 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 267.00 | 217 180.00 | 340 087.00 | 557 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DL TOTAL (I) | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 087.00 | | | 340 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
FG Production vendue services | 282 511.00 | | 282 511.00 | 282 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 251.00 | | 295 251.00 | 295 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 374.00 | | | 295 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 578.00 | | | 275 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 406.00 | 1 774.00 | | 215 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | 1 774.00 | | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VB T. V. A. | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 032.00 | 71 799.00 | 232.00 | 72 032.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
YT Sous‐traitance | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 894.00 | | | 130 894.00 |