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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 17 041.00 | 13 085.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 949.00 | 215 406.00 | 111 542.00 | 326 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CF Disponibilités | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 553.00 | 215 406.00 | 308 146.00 | 523 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 146.00 | | | 308 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
FG Production vendue services | 283 084.00 | | 283 084.00 | 283 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 182.00 | | | 310 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 263.00 | | | 273 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 511.00 | | 2 688.00 | 324 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 326 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 439.00 | | 2 688.00 | 27 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 881.00 | 1 525.00 | | 213 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 516.00 | 1 525.00 | | 15 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 699.00 | 70 466.00 | 232.00 | 70 699.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
YT Sous‐traitance | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 567.00 | | | 128 567.00 |