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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 126.00 | | 388 126.00 | 388 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 218.00 | 30 104.00 | 37 114.00 | 67 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 044.00 | 30 104.00 | 440 940.00 | 471 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 906 250.00 | | 906 250.00 | 906 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 444.00 | | 1 031 444.00 | 1 031 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 487.00 | 30 104.00 | 1 472 384.00 | 1 502 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 991.00 | 72 679.00 | | 133 991.00 |
DL TOTAL (I) | 233 500.00 | 172 188.00 | | 233 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 791.00 | 51 898.00 | | 171 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 440.00 | 116 585.00 | | 131 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 9 455.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 596.00 | 46 884.00 | | 53 596.00 |
EA Autres dettes | 873 427.00 | 790 027.00 | | 873 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 883.00 | 1 014 848.00 | | 1 238 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 384.00 | 1 187 036.00 | | 1 472 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 90.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -37.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 578.00 | 35 090.00 | | 58 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 313.00 | 562 421.00 | | 640 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 321.00 | 489 742.00 | | 506 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 991.00 | 72 679.00 | | 133 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 636.00 | | | 336 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484.00 | 4 864.00 | 3 245.00 | 28 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 4 864.00 | 3 245.00 | 28 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 867.00 | 1 004 867.00 | | 1 004 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 642.00 | | | 171 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 642.00 | | | -120 642.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 513.00 | 125 193.00 | 9 319.00 | 134 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 883.00 | 1 067 241.00 | | 1 238 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |