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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 401 112.00 | | 401 112.00 | 401 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 42 843.00 | 24 280.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 966.00 | 42 843.00 | 440 123.00 | 482 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BZ Autres créances | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CF Disponibilités | 1 045 888.00 | | 1 045 888.00 | 1 045 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 329.00 | | 1 196 329.00 | 1 196 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 294.00 | 42 843.00 | 1 636 451.00 | 1 679 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 759.00 | 111 714.00 | | 100 759.00 |
DL TOTAL (I) | 200 269.00 | 211 223.00 | | 200 269.00 |
DP Provisions pour risques | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 364.00 | 153 146.00 | | 243 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 184.00 | 72 389.00 | | 39 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 28 430.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 53 664.00 | | 64 698.00 |
EA Autres dettes | 1 043 593.00 | 1 005 510.00 | | 1 043 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 713.00 | 1 313 140.00 | | 1 400 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 451.00 | 1 559 833.00 | | 1 636 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 452.00 | 1 313 140.00 | | 1 181 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 517.00 | | 717 517.00 | 717 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 517.00 | | 717 517.00 | 717 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 43 445.00 | | 39 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 563.00 | 712 769.00 | | 718 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 804.00 | 601 055.00 | | 617 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 759.00 | 111 714.00 | | 100 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 256.00 | | 3 772.00 | 482 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 482 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 67 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 142.00 | | | 402 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 534.00 | | 3 652.00 | 66 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | 120.00 | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 5 615.00 | 3 062.00 | 40 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 5 615.00 | 3 062.00 | 40 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 593.00 | 1 043 593.00 | | 1 043 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 364.00 | 24 103.00 | 219 261.00 | 243 364.00 |
VI Groupe et associés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 761.00 | 150 441.00 | 7 320.00 | 157 761.00 |
VW T.V.A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 713.00 | 1 181 452.00 | 219 261.00 | 1 400 713.00 |