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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 401 112.00 | | 401 112.00 | 401 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | 40 290.00 | 26 244.00 | 66 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 256.00 | 40 290.00 | 441 966.00 | 482 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 1 013 843.00 | | 1 013 843.00 | 1 013 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 867.00 | | 1 117 867.00 | 1 117 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 123.00 | 40 290.00 | 1 559 833.00 | 1 600 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 714.00 | 117 287.00 | | 111 714.00 |
DL TOTAL (I) | 211 223.00 | 216 796.00 | | 211 223.00 |
DP Provisions pour risques | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 146.00 | 158 982.00 | | 153 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 389.00 | 94 082.00 | | 72 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 12 066.00 | | 28 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 664.00 | 47 303.00 | | 53 664.00 |
EA Autres dettes | 1 005 510.00 | 938 312.00 | | 1 005 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 140.00 | 1 250 745.00 | | 1 313 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 833.00 | 1 467 541.00 | | 1 559 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 40.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 519.00 | 35.00 | | 36 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 237.00 | 5.00 | | -36 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 445.00 | 44 661.00 | | 43 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 769.00 | 638 191.00 | | 712 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 055.00 | 520 904.00 | | 601 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 714.00 | 117 287.00 | | 111 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 883.00 | | 12 986.00 | 469 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 482 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 66 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 156.00 | | 12 986.00 | 389 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 147.00 | 5 977.00 | 834.00 | 35 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 5 977.00 | 834.00 | 35 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 511.00 | 1 005 511.00 | | 1 005 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 146.00 | 36 722.00 | 116 425.00 | 153 146.00 |
VI Groupe et associés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 224.00 | 104 024.00 | 7 200.00 | 111 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 140.00 | 1 196 715.00 | 116 425.00 | 1 313 140.00 |