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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 401 112.00 | | 401 112.00 | 401 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 677.00 | 46 742.00 | 18 936.00 | 65 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 520.00 | 46 742.00 | 434 778.00 | 481 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 1 072 121.00 | | 1 072 121.00 | 1 072 121.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 680.00 | | 1 086 680.00 | 1 086 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 200.00 | 46 742.00 | 1 521 458.00 | 1 568 200.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 529.00 | 100 759.00 | | 124 529.00 |
DL TOTAL (I) | 224 038.00 | 200 269.00 | | 224 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 761.00 | 243 364.00 | | 1 199 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 899.00 | 39 184.00 | | 44 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 9 874.00 | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 64 698.00 | | 42 673.00 |
EA Autres dettes | | 1 043 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 420.00 | 1 400 713.00 | | 1 297 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 458.00 | 1 636 451.00 | | 1 521 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 664.00 | 1 181 452.00 | | 1 151 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 869.00 | | | 999 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 528.00 | | 691 528.00 | 691 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 528.00 | | 691 528.00 | 691 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 899.00 | 39 184.00 | | 44 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 119.00 | 718 563.00 | | 739 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 590.00 | 617 804.00 | | 614 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 529.00 | 100 759.00 | | 124 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 966.00 | | | 482 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 481 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 65 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 142.00 | | | 402 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 843.00 | 5 345.00 | 1 446.00 | 42 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 843.00 | 5 345.00 | 1 446.00 | 42 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 869.00 | 999 869.00 | | 999 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 892.00 | 54 136.00 | 145 756.00 | 199 892.00 |
VI Groupe et associés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 869.00 | 999 869.00 | | 999 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 809.00 | 1 084 489.00 | 7 320.00 | 1 091 809.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 420.00 | 1 151 664.00 | 145 756.00 | 1 297 420.00 |