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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 510.00 | 111 587.00 | 33 923.00 | 145 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 301.00 | 848 320.00 | 227 981.00 | 1 076 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 751.00 | 959 907.00 | 272 843.00 | 1 232 751.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 986.00 | 6 803.00 | 221 183.00 | 227 986.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
CF Disponibilités | 216 537.00 | | 216 537.00 | 216 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 862.00 | 6 803.00 | 829 058.00 | 835 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 612.00 | 966 710.00 | 1 101 902.00 | 2 068 612.00 |
CU Autres participations | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 551.00 | 567 861.00 | | 614 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 325.00 | 66 691.00 | | 55 325.00 |
DL TOTAL (I) | 779 876.00 | 744 552.00 | | 779 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 850.00 | 92 786.00 | | 119 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 049.00 | 51 797.00 | | 65 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 856.00 | 137 286.00 | | 133 856.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 12 808.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 026.00 | 294 677.00 | | 322 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 902.00 | 1 039 229.00 | | 1 101 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 850.00 | 74 003.00 | 45 847.00 | 119 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 856.00 | 262 734.00 | 122.00 | 262 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 025.00 | 276 178.00 | 45 847.00 | 322 025.00 |