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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 437.00 | 130 310.00 | 26 127.00 | 156 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 247.00 | 1 010 230.00 | 121 017.00 | 1 131 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 956.00 | 1 149 472.00 | 165 484.00 | 1 314 956.00 |
BT Marchandises | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 412 140.00 | | 412 140.00 | 412 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 544.00 | | 644 544.00 | 644 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 500.00 | 1 149 472.00 | 810 028.00 | 1 959 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
CU Autres participations | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 240.00 | 8 932.00 | 7 308.00 | 16 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 257.00 | 399 341.00 | | 470 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 789.00 | 70 915.00 | | 65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 608 345.00 | 542 557.00 | | 608 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 031.00 | 35 242.00 | | 20 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 301 728.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | 86 026.00 | | 62 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 204.00 | 134 005.00 | | 111 204.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 683.00 | 557 002.00 | | 201 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 028.00 | 1 099 558.00 | | 810 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 266.00 | 557 002.00 | | 194 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 572.00 | | 62 812.00 | 1 255 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 1 314 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 1 287 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 392.00 | | 62 720.00 | 1 228 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 92.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 164.00 | 69 735.00 | 3 427.00 | 1 083 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 684.00 | 3 248.00 | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 480.00 | 66 487.00 | 3 427.00 | 1 077 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 198 889.00 | 198 889.00 | | 198 889.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 031.00 | 12 614.00 | 7 417.00 | 20 031.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 327.00 | 210 205.00 | 122.00 | 210 327.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 683.00 | 194 266.00 | 7 417.00 | 201 683.00 |