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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 937.00 | 153 344.00 | 12 594.00 | 165 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 471.00 | 1 043 025.00 | 133 446.00 | 1 176 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 559.00 | 1 211 797.00 | 258 762.00 | 1 470 559.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 665 795.00 | | 665 795.00 | 665 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 819.00 | | 889 819.00 | 889 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 378.00 | 1 211 797.00 | 1 148 580.00 | 2 360 378.00 |
CU Autres participations | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 240.00 | 15 428.00 | 812.00 | 16 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 558.00 | 536 045.00 | | 550 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 113.00 | 84 513.00 | | 287 113.00 |
DL TOTAL (I) | 909 971.00 | 692 858.00 | | 909 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 721.00 | 42 468.00 | | 100 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 663.00 | 161 091.00 | | 134 663.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 14 095.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 609.00 | 225 203.00 | | 238 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 580.00 | 918 061.00 | | 1 148 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 609.00 | 225 203.00 | | 238 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 851.00 | | 83 449.00 | 1 422 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 742.00 | 1 470 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 742.00 | 1 342 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 701.00 | | 83 449.00 | 1 294 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 224.00 | 54 235.00 | 35 662.00 | 1 193 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 180.00 | 3 248.00 | | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 044.00 | 50 987.00 | 35 662.00 | 1 181 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 721.00 | 100 721.00 | | 100 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 881.00 | 207 759.00 | 122.00 | 207 881.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |