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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 865.00 | 124 002.00 | 35 863.00 | 159 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 527.00 | 953 479.00 | 115 048.00 | 1 068 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 572.00 | 1 083 165.00 | 172 407.00 | 1 255 572.00 |
BT Marchandises | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 754.00 | 2 912.00 | 255 842.00 | 258 754.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 200.00 | | 344 200.00 | 344 200.00 |
CF Disponibilités | 311 365.00 | | 311 365.00 | 311 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 064.00 | 2 912.00 | 927 152.00 | 930 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 635.00 | 1 086 076.00 | 1 099 558.00 | 2 185 635.00 |
CU Autres participations | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 240.00 | 5 684.00 | 10 556.00 | 16 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 100 000.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 341.00 | 649 876.00 | | 399 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 915.00 | 13 365.00 | | 70 915.00 |
DL TOTAL (I) | 542 557.00 | 773 241.00 | | 542 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 242.00 | 90 732.00 | | 35 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 728.00 | 128.00 | | 301 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026.00 | 47 163.00 | | 86 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 004.00 | 122 230.00 | | 134 004.00 |
EA Autres dettes | | 3 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 002.00 | 263 423.00 | | 557 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 558.00 | 1 036 664.00 | | 1 099 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | | 739.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | 739.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | 739.00 | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 728.00 | 301 728.00 | | 301 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 242.00 | 15 211.00 | 20 031.00 | 35 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 176.00 | 264 054.00 | 122.00 | 264 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 002.00 | 536 971.00 | 20 031.00 | 557 002.00 |