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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 937.00 | 141 708.00 | 24 229.00 | 165 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 764.00 | 1 039 336.00 | 89 428.00 | 1 128 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 851.00 | 1 193 224.00 | 229 627.00 | 1 422 851.00 |
BT Marchandises | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 676.00 | | 228 676.00 | 228 676.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 436 504.00 | | 436 504.00 | 436 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 434.00 | | 688 434.00 | 688 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 286.00 | 1 193 224.00 | 918 061.00 | 2 111 286.00 |
CU Autres participations | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 240.00 | 12 180.00 | 4 060.00 | 16 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 045.00 | 470 257.00 | | 536 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 513.00 | 65 789.00 | | 84 513.00 |
DL TOTAL (I) | 692 858.00 | 608 345.00 | | 692 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 420.00 | 20 031.00 | | 7 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 513.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 62 537.00 | | 42 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 091.00 | 111 204.00 | | 161 091.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 7 397.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 203.00 | 201 683.00 | | 225 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 061.00 | 810 028.00 | | 918 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 203.00 | 194 266.00 | | 225 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 956.00 | | 272 078.00 | 1 314 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 183.00 | 1 422 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 183.00 | 1 294 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 684.00 | | 71 200.00 | 1 287 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | 878.00 | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 472.00 | 54 994.00 | 11 242.00 | 1 149 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 932.00 | 3 248.00 | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 540.00 | 51 746.00 | 11 242.00 | 1 140 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 228 676.00 | 228 676.00 | | 228 676.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 294.00 | 237 172.00 | 122.00 | 237 294.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 203.00 | 225 203.00 | | 225 203.00 |