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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AP Constructions | 13 899.00 | 4 281.00 | 9 618.00 | 13 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 746.00 | 180 194.00 | 41 551.00 | 221 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 459.00 | 217 677.00 | 149 781.00 | 367 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 327.00 | 404 211.00 | 300 116.00 | 704 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 049.00 | | 136 049.00 | 136 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 376.00 | 404 211.00 | 436 165.00 | 840 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 116 677.00 | 58 504.00 | | 116 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 734.00 | 58 173.00 | | 50 734.00 |
DL TOTAL (I) | 197 138.00 | 146 405.00 | | 197 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 548.00 | 120 710.00 | | 97 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 25 825.00 | | 26 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | 38 908.00 | | 32 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 026.00 | 267 625.00 | | 239 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 164.00 | 414 030.00 | | 436 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 936.00 | | 30 325.00 | 678 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 704 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 603 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 364.00 | | 30 325.00 | 577 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 565.00 | 29 232.00 | 4 586.00 | 379 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 506.00 | 29 232.00 | 4 586.00 | 377 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 548.00 | 23 348.00 | 74 200.00 | 97 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VP Divers | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 279.00 | 22 846.00 | 1 433.00 | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 027.00 | 164 827.00 | 74 200.00 | 239 027.00 |