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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AP Constructions | 13 898.00 | 11 230.00 | 2 669.00 | 13 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 291.00 | 263 300.00 | 57 990.00 | 321 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 133.00 | 315 715.00 | 295 418.00 | 611 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 547.00 | 592 305.00 | 455 242.00 | 1 047 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 287 070.00 | | 287 070.00 | 287 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 765.00 | | 315 765.00 | 315 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 312.00 | 592 305.00 | 771 007.00 | 1 363 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 023.00 | 352 575.00 | | 417 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 023.00 | 64 448.00 | | 82 023.00 |
DL TOTAL (I) | 507 432.00 | 425 408.00 | | 507 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 319.00 | 6 172.00 | | 131 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 547.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 41 071.00 | | 50 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 37 184.00 | | 58 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | 20 035.00 | 30 035.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 574.00 | 117 548.00 | | 263 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 006.00 | 542 956.00 | | 771 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 879 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 526.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 361.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 1 361.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | 17 314.00 | | 23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 066.00 | 783 634.00 | | 895 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 042.00 | 719 185.00 | | 813 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 023.00 | 64 448.00 | | 82 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 637.00 | | 232 910.00 | 821 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 047 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 946 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 413.00 | | 232 910.00 | 720 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 779.00 | 60 526.00 | 7 000.00 | 538 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 720.00 | 60 526.00 | 7 000.00 | 536 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 320.00 | 21 121.00 | 86 014.00 | 131 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 582.00 | 18 149.00 | 1 433.00 | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 574.00 | 153 375.00 | 86 014.00 | 263 574.00 |