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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AP Constructions | 13 899.00 | 9 840.00 | 4 059.00 | 13 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 029.00 | 239 890.00 | 58 139.00 | 298 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 485.00 | 286 989.00 | 121 495.00 | 408 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 637.00 | 538 779.00 | 282 858.00 | 821 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 238 204.00 | | 238 204.00 | 238 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 099.00 | | 260 099.00 | 260 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 736.00 | 538 779.00 | 542 957.00 | 1 081 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 575.00 | 297 525.00 | | 352 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 449.00 | 55 050.00 | | 64 449.00 |
DL TOTAL (I) | 425 408.00 | 360 960.00 | | 425 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 172.00 | 26 559.00 | | 6 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 3 972.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 49 889.00 | | 35 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 184.00 | 35 951.00 | | 37 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 537.00 | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 30 036.00 | 40 845.00 | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 548.00 | 157 752.00 | | 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 956.00 | 518 712.00 | | 542 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 548.00 | 131 251.00 | | 117 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 557.00 | | 50 080.00 | 771 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 333.00 | | 50 080.00 | 670 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 625.00 | 45 154.00 | | 493 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 566.00 | 45 154.00 | | 491 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VP Divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 879.00 | 13 446.00 | 1 433.00 | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |