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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AP Constructions | 13 899.00 | 5 671.00 | 8 228.00 | 13 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 133.00 | 189 567.00 | 37 566.00 | 227 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 459.00 | 238 533.00 | 128 926.00 | 367 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 714.00 | 435 829.00 | 273 885.00 | 709 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 591.00 | 435 829.00 | 447 762.00 | 883 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 167 328.00 | 116 677.00 | | 167 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 475.00 | 50 734.00 | | 57 475.00 |
DL TOTAL (I) | 254 530.00 | 197 138.00 | | 254 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 319.00 | 97 548.00 | | 74 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 26 798.00 | | 30 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 659.00 | 32 499.00 | | 22 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 537.00 | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 61 554.00 | 81 554.00 | | 61 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 232.00 | 239 026.00 | | 193 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 762.00 | 436 164.00 | | 447 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 570.00 | 74 200.00 | | 50 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 103.00 | | | 603 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 211.00 | 31 618.00 | | 404 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 152.00 | 31 618.00 | | 402 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 319.00 | 23 749.00 | 50 570.00 | 74 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VP Divers | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 155.00 | 18 722.00 | 1 433.00 | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 232.00 | 142 662.00 | 50 570.00 | 193 232.00 |