| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AP Constructions | 13 899.00 | 8 450.00 | 5 448.00 | 13 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 649.00 | 219 585.00 | 46 065.00 | 265 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 785.00 | 263 530.00 | 127 255.00 | 390 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 557.00 | 493 625.00 | 277 933.00 | 771 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 205 779.00 | | 205 779.00 | 205 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 779.00 | | 240 779.00 | 240 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 335.00 | 493 625.00 | 518 712.00 | 1 012 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 525.00 | 246 145.00 | | 297 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | 51 380.00 | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 360 960.00 | 305 910.00 | | 360 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 559.00 | 50 649.00 | | 26 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 91.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 32 709.00 | | 49 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 951.00 | 28 211.00 | | 35 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | 40 845.00 | 51 554.00 | | 40 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 752.00 | 163 752.00 | | 157 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 712.00 | 469 662.00 | | 518 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 251.00 | 139 683.00 | | 131 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 542.00 | | 29 016.00 | 742 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 318.00 | | 29 016.00 | 641 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 503.00 | 39 121.00 | | 454 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 444.00 | 39 121.00 | | 452 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 559.00 | 58.00 | | 26 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 181.00 | 25 748.00 | 1 433.00 | 27 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 752.00 | 131 251.00 | | 157 752.00 |