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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 10 554.00 | 5 461.00 | 16 015.00 |
040 Immobilisations financières | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 312.00 | 19 701.00 | 321 611.00 | 341 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
072 Créances – Autres | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
110 Total général Actif | 380 140.00 | 19 701.00 | 360 439.00 | 380 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
242 Autres charges externes. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
280 Produits financiers | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 910.00 | | | 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 214.00 | | | 3 214.00 |