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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 8 463.00 | 697.00 | 9 160.00 |
040 Immobilisations financières | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 456.00 | 17 610.00 | 316 846.00 | 334 456.00 |
060 Stock marchandises | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
072 Créances – Autres | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
084 Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
110 Total général Actif | 362 067.00 | 17 610.00 | 344 457.00 | 362 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
230 Autres produits | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 298.00 | | | -17 298.00 |
242 Autres charges externes. | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
280 Produits financiers | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
294 Charges financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 312.00 | | | 341 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 472.00 | | | 4 472.00 |