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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 13 283.00 | 2 732.00 | 16 015.00 |
040 Immobilisations financières | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 312.00 | 22 430.00 | 318 882.00 | 341 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
110 Total général Actif | 370 682.00 | 22 430.00 | 348 252.00 | 370 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
242 Autres charges externes. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
280 Produits financiers | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 312.00 | | | 341 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 294.00 | | | 294.00 |