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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
040 Immobilisations financières | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 456.00 | 18 307.00 | 316 150.00 | 334 456.00 |
060 Stock marchandises | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
072 Créances – Autres | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
084 Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
110 Total général Actif | 365 261.00 | 18 307.00 | 346 954.00 | 365 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
242 Autres charges externes. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
280 Produits financiers | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 456.00 | | | 334 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |