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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
040 Immobilisations financières | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 456.00 | 18 307.00 | 316 150.00 | 334 456.00 |
060 Stock marchandises | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
084 Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
110 Total général Actif | 369 481.00 | 18 307.00 | 351 174.00 | 369 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
230 Autres produits | 778.00 | | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
280 Produits financiers | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 456.00 | | | 334 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 813.00 | | | 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |