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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 955.00 | 35 862.00 | 88 092.00 | 123 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 630.00 | 134 947.00 | 63 682.00 | 198 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 881.00 | 175 910.00 | 162 970.00 | 338 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 850.00 | 44 825.00 | 3 213 025.00 | 3 257 850.00 |
BZ Autres créances | 1 582 849.00 | | 1 582 849.00 | 1 582 849.00 |
CF Disponibilités | 402 870.00 | | 402 870.00 | 402 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 590.00 | 44 825.00 | 5 271 765.00 | 5 316 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 471.00 | 220 735.00 | 5 434 735.00 | 5 655 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 457.00 | 434 272.00 | | 633 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 709.00 | 499 184.00 | | 353 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 166.00 | 1 153 457.00 | | 1 207 166.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 222.00 | 288 374.00 | | 374 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | 24 654.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 561.00 | 3 799 058.00 | | 2 792 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 577.00 | 931 625.00 | | 853 577.00 |
EA Autres dettes | 175 968.00 | 53 264.00 | | 175 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 568.00 | 5 096 976.00 | | 4 207 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 735.00 | 6 265 433.00 | | 5 434 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 328.00 | 5 072 322.00 | | 4 196 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 222.00 | 288 374.00 | | 374 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -40 971.00 | | -40 971.00 | -40 971.00 |
FG Production vendue services | 15 116 670.00 | 12 597.00 | 15 129 267.00 | 15 116 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 698.00 | 12 597.00 | 15 088 295.00 | 15 075 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 454 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 485 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 005.00 | 9 304.00 | | 44 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 005.00 | 12 304.00 | | 49 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 957.00 | -12 304.00 | | -48 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 005.00 | 61 404.00 | | 67 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 036.00 | 234 526.00 | | 161 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 904.00 | 15 223 696.00 | | 15 117 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 194.00 | 14 724 512.00 | | 14 764 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 709.00 | 499 184.00 | | 353 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 827.00 | | | 202 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 698.00 | 37 211.00 | | 138 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471.00 | 22 391.00 | | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226.00 | 14 820.00 | | 125 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 520.00 | 10 634.00 | 5 329.00 | 39 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 520.00 | 15 634.00 | 5 329.00 | 54 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 634.00 | 5 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 561.00 | 2 792 561.00 | | 2 792 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 850.00 | | | 3 257 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 222.00 | 374 222.00 | | 374 222.00 |
VP Divers | 1 582 849.00 | | | 1 582 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 577.00 | 853 577.00 | | 853 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 268.00 | 4 845 072.00 | 11 195.00 | 4 856 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 328.00 | 4 196 328.00 | | 4 196 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |