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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 408.00 | 62 325.00 | 86 082.00 | 148 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 723.00 | 149 195.00 | 54 527.00 | 203 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 292.00 | 216 621.00 | 155 671.00 | 372 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 102.00 | 86 411.00 | 3 134 690.00 | 3 221 102.00 |
BZ Autres créances | 825 340.00 | | 825 340.00 | 825 340.00 |
CF Disponibilités | 220 189.00 | | 220 189.00 | 220 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 256.00 | 86 411.00 | 4 285 845.00 | 4 372 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 549.00 | 303 033.00 | 4 441 516.00 | 4 744 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 687 166.00 | 633 457.00 | | 687 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | 353 709.00 | | 33 153.00 |
DL TOTAL (I) | 940 320.00 | 1 207 166.00 | | 940 320.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 368.00 | 374 222.00 | | 222 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 11 240.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 712.00 | 2 792 561.00 | | 2 282 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 043.00 | 853 577.00 | | 728 043.00 |
EA Autres dettes | 159 763.00 | 175 968.00 | | 159 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 195.00 | 4 207 568.00 | | 3 481 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 516.00 | 5 434 735.00 | | 4 441 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 681.00 | 4 196 328.00 | | 3 477 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 368.00 | 374 222.00 | | 222 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 697 609.00 | 33 021.00 | 11 730 631.00 | 11 697 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 609.00 | 33 021.00 | 11 730 631.00 | 11 697 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 735 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 48.00 | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | 48.00 | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 44 005.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 49 005.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -48 957.00 | | 1 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 890.00 | 67 005.00 | | 10 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 161 036.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 072.00 | 15 117 904.00 | | 11 756 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722 918.00 | 14 764 194.00 | | 11 722 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 153.00 | 353 709.00 | | 33 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 361.00 | 12 732.00 | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 881.00 | | | 338 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 730.00 | | | 203 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 910.00 | 40 710.00 | | 175 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 862.00 | 26 462.00 | | 35 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 047.00 | 14 248.00 | | 140 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 712.00 | 2 282 712.00 | | 2 282 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 102.00 | 3 221 102.00 | | 3 221 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 368.00 | 222 368.00 | | 222 368.00 |
VP Divers | 825 340.00 | 825 340.00 | | 825 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 043.00 | 728 043.00 | | 728 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 228.00 | 4 054 167.00 | 15 061.00 | 4 069 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 681.00 | 3 477 681.00 | | 3 477 681.00 |