| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 299.00 | 148 243.00 | 15 056.00 | 163 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 32 514.00 | 20.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 936.00 | 340 609.00 | 90 327.00 | 430 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 595.00 | 521 366.00 | 172 229.00 | 693 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 766.00 | 111 668.00 | 2 724 098.00 | 2 835 766.00 |
BZ Autres créances | 1 944 008.00 | | 1 944 008.00 | 1 944 008.00 |
CF Disponibilités | 531 636.00 | | 531 636.00 | 531 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 780.00 | 111 668.00 | 5 288 112.00 | 5 399 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 375.00 | 633 033.00 | 5 460 341.00 | 6 093 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 741.00 | 734 032.00 | | 309 741.00 |
DH Report à nouveau | | -278 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 152.00 | -145 918.00 | | 145 152.00 |
DL TOTAL (I) | 674 894.00 | 529 741.00 | | 674 894.00 |
DP Provisions pour risques | 171 838.00 | 161 487.00 | | 171 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 838.00 | 161 487.00 | | 171 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 636.00 | 167 186.00 | | 531 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 13 943.00 | | 6 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 128.00 | 32 975.00 | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 354.00 | 2 002 911.00 | | 2 779 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 738.00 | 711 911.00 | | 997 738.00 |
EA Autres dettes | 246 450.00 | 186 940.00 | | 246 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 609.00 | 3 115 867.00 | | 4 613 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 341.00 | 3 807 095.00 | | 5 460 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 482.00 | 3 082 891.00 | | 4 561 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 636.00 | 167 186.00 | | 531 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
FG Production vendue services | 11 911 080.00 | | 11 911 080.00 | 11 911 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930 194.00 | | 11 930 194.00 | 11 930 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 981 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 587 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 808.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 596.00 | 29 779.00 | | 12 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 803.00 | 40 000.00 | | 8 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 399.00 | 69 779.00 | | 21 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 341.00 | 145 276.00 | | 15 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 331.00 | 145 276.00 | | 22 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -75 497.00 | | -933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 906.00 | -1 107.00 | | 21 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 829.00 | 10 613 723.00 | | 12 007 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 676.00 | 10 759 641.00 | | 11 862 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 152.00 | -145 918.00 | | 145 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 087.00 | 22 721.00 | 35 213.00 | 706 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 661.00 | 42 441.00 | 29 736.00 | 508 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 320.00 | 23 923.00 | | 124 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 341.00 | 18 518.00 | 29 736.00 | 384 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 487.00 | 34 154.00 | 23 803.00 | 161 487.00 |
6T Sur comptes clients | 103 303.00 | 15 808.00 | 7 444.00 | 103 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 303.00 | 15 808.00 | 7 444.00 | 103 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 790.00 | 49 962.00 | 31 247.00 | 264 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 962.00 | 22 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 8 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 354.00 | 2 779 354.00 | | 2 779 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 885.00 | 282 885.00 | | 282 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 450.00 | 246 450.00 | | 246 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 835.00 | 2 688 835.00 | | 2 688 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
VB T. V. A. | 458 180.00 | 458 180.00 | | 458 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 037.00 | 1 428 037.00 | | 1 428 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 636.00 | 531 636.00 | | 531 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VP Divers | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | 1.00 | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 407.00 | 4 801 581.00 | 66 826.00 | 4 868 407.00 |
VW T.V.A. | 571 868.00 | 571 868.00 | | 571 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 482.00 | 4 561 482.00 | | 4 561 482.00 |