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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 298.00 | 124 319.00 | 38 979.00 | 163 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 31 608.00 | 925.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 077.00 | 352 732.00 | 89 345.00 | 442 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 087.00 | 508 661.00 | 197 426.00 | 706 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 042.00 | 103 303.00 | 2 350 739.00 | 2 454 042.00 |
BZ Autres créances | 993 501.00 | | 993 501.00 | 993 501.00 |
CF Disponibilités | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 972.00 | 103 303.00 | 3 609 668.00 | 3 712 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 059.00 | 611 964.00 | 3 807 095.00 | 4 419 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 734 032.00 | 720 320.00 | | 734 032.00 |
DH Report à nouveau | -278 373.00 | | | -278 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 917.00 | 63 711.00 | | -145 917.00 |
DL TOTAL (I) | 529 741.00 | 1 004 032.00 | | 529 741.00 |
DP Provisions pour risques | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 186.00 | 382 508.00 | | 167 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 975.00 | 17 512.00 | | 32 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 911.00 | 2 837 558.00 | | 2 002 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 910.00 | 766 579.00 | | 711 910.00 |
EA Autres dettes | 186 940.00 | 116 394.00 | | 186 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 866.00 | 4 120 552.00 | | 3 115 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 095.00 | 5 124 584.00 | | 3 807 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 891.00 | 4 103 039.00 | | 3 082 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
FG Production vendue services | 10 418 705.00 | | 10 418 705.00 | 10 418 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 434 015.00 | | 10 434 015.00 | 10 434 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 532 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 609 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 778.00 | 20 000.00 | | 69 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 275.00 | 41 399.00 | | 145 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 275.00 | 41 399.00 | | 145 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 496.00 | -21 399.00 | | -75 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 107.00 | 23 022.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613 723.00 | 11 551 881.00 | | 10 613 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759 640.00 | 11 488 169.00 | | 10 759 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 917.00 | 63 711.00 | | -145 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 556.00 | 23 415.00 | | 15 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 248.00 | 256 671.00 | 3 259.00 | 255 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 788.00 | 32 531.00 | | 91 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 459.00 | 224 140.00 | 3 259.00 | 163 459.00 |