| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 134.00 | 91 788.00 | 68 345.00 | 160 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 910.00 | 158 359.00 | 65 550.00 | 223 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 346.00 | 255 248.00 | 197 097.00 | 452 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 788.00 | 141 760.00 | 2 685 028.00 | 2 826 788.00 |
BZ Autres créances | 1 679 140.00 | | 1 679 140.00 | 1 679 140.00 |
CF Disponibilités | 414 396.00 | | 414 396.00 | 414 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 247.00 | 141 760.00 | 4 927 486.00 | 5 069 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 593.00 | 397 009.00 | 5 124 584.00 | 5 521 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 720 320.00 | 687 166.00 | | 720 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 711.00 | 33 153.00 | | 63 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 032.00 | 940 320.00 | | 1 004 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 508.00 | 222 368.00 | | 382 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 512.00 | 3 513.00 | | 17 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 558.00 | 2 282 712.00 | | 2 837 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 579.00 | 728 043.00 | | 766 579.00 |
EA Autres dettes | 116 394.00 | 159 763.00 | | 116 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 552.00 | 3 481 195.00 | | 4 120 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 584.00 | 4 441 516.00 | | 5 124 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 477 681.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
FG Production vendue services | 11 480 510.00 | | 11 480 510.00 | 11 480 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 495 060.00 | | 11 495 060.00 | 11 495 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 526 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 120 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 204.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 399.00 | 257.00 | | 41 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 399.00 | 257.00 | | 41 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 399.00 | 1 947.00 | | -21 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 022.00 | 10 890.00 | | 23 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 2 317.00 | | 25 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 881.00 | 11 756 072.00 | | 11 551 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 488 169.00 | 11 722 918.00 | | 11 488 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 711.00 | 33 153.00 | | 63 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 415.00 | 15 361.00 | | 23 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 292.00 | | 83 823.00 | 372 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 63 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 452 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 408.00 | | 11 726.00 | 148 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 823.00 | | 20 186.00 | 208 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | 51 910.00 | 15 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 621.00 | 38 626.00 | | 216 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 325.00 | 29 463.00 | | 62 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 295.00 | 9 163.00 | | 154 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 558.00 | 2 837 558.00 | | 2 837 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 579.00 | 766 579.00 | | 766 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 788.00 | 2 826 788.00 | | 2 826 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 508.00 | 382 508.00 | | 382 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 140.00 | 1 679 140.00 | | 1 679 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 397.00 | 4 593 195.00 | 63 201.00 | 4 656 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 039.00 | 4 103 039.00 | | 4 103 039.00 |