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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 875.00 | 26 360.00 | 2 515.00 | 28 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 385.00 | 10 883.00 | 14 503.00 | 25 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 938.00 | 37 243.00 | 22 695.00 | 59 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 685.00 | | 590 685.00 | 590 685.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 286 289.00 | | 286 289.00 | 286 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 268.00 | | 945 268.00 | 945 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 205.00 | 37 243.00 | 967 962.00 | 1 005 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
DH Report à nouveau | 172 177.00 | 54 528.00 | | 172 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 764.00 | 117 650.00 | | 116 764.00 |
DL TOTAL (I) | 383 098.00 | 266 334.00 | | 383 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 692.00 | 394 684.00 | | 378 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 221.00 | 196 643.00 | | 204 221.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 15 584.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 865.00 | 608 840.00 | | 584 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 962.00 | 875 174.00 | | 967 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 865.00 | 608 840.00 | | 584 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 060.00 | | 2 601 060.00 | 2 601 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 060.00 | | 2 601 060.00 | 2 601 060.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 4 656.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 349.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 368.00 | 349.00 | | 12 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | -349.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 36 530.00 | | 33 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 967.00 | 2 411 543.00 | | 2 618 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 204.00 | 2 293 894.00 | | 2 502 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 764.00 | 117 650.00 | | 116 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 103.00 | 14 526.00 | | 26 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 185.00 | | 21 970.00 | 50 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 217.00 | 59 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 54 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | | 21 940.00 | 44 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | 30.00 | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 566.00 | 5 058.00 | 382.00 | 32 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 566.00 | 5 058.00 | 382.00 | 32 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 692.00 | 378 692.00 | | 378 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 590 685.00 | | | 590 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 656.00 | 646 979.00 | 5 677.00 | 652 656.00 |
VW T.V.A. | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 865.00 | 584 865.00 | | 584 865.00 |