| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 593.00 | 28 911.00 | 3 682.00 | 32 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 549.00 | 19 930.00 | 16 619.00 | 36 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 849.00 | 48 841.00 | 26 008.00 | 74 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 410.00 | | 604 410.00 | 604 410.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 504 068.00 | | 504 068.00 | 504 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 089.00 | | 1 129 089.00 | 1 129 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 939.00 | 48 841.00 | 1 155 098.00 | 1 203 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
DH Report à nouveau | 72 601.00 | 88 941.00 | | 72 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 515.00 | 133 660.00 | | 282 515.00 |
DL TOTAL (I) | 449 273.00 | 316 758.00 | | 449 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 151.00 | 361 216.00 | | 477 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 297.00 | 203 824.00 | | 226 297.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 003.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 825.00 | 567 042.00 | | 705 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 098.00 | 883 800.00 | | 1 155 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 825.00 | 567 042.00 | | 705 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 327.00 | | 2 592 327.00 | 2 592 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 327.00 | | 2 592 327.00 | 2 592 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | 4 319.00 | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 11 540.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 11 540.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 2 466.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 2 466.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 9 073.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 564.00 | 37 337.00 | | 92 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 566.00 | 2 480 439.00 | | 2 601 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 050.00 | 2 346 779.00 | | 2 319 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 515.00 | 133 660.00 | | 282 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 323.00 | 40 083.00 | | 40 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 542.00 | | 20 307.00 | 54 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | | 20 307.00 | 48 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 953.00 | 10 887.00 | | 37 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 10 887.00 | | 37 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 151.00 | 477 151.00 | | 477 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 604 410.00 | 604 410.00 | | 604 410.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 056.00 | 611 349.00 | 5 707.00 | 617 056.00 |
VW T.V.A. | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 825.00 | 705 825.00 | | 705 825.00 |