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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 066.00 | 34 178.00 | 5 888.00 | 40 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 306.00 | 28 951.00 | 9 355.00 | 38 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 192.00 | 63 129.00 | 26 063.00 | 89 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 832.00 | | 1 028 832.00 | 1 028 832.00 |
BZ Autres créances | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
CF Disponibilités | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 709.00 | | 1 237 709.00 | 1 237 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 900.00 | 63 129.00 | 1 263 771.00 | 1 326 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
DH Report à nouveau | 14 037.00 | 150 117.00 | | 14 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 060.00 | 223 920.00 | | 289 060.00 |
DL TOTAL (I) | 397 253.00 | 468 193.00 | | 397 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 300.00 | | 2 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 075.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 552.00 | 574 537.00 | | 488 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 924.00 | 247 518.00 | | 370 924.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 4 378.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 518.00 | 827 809.00 | | 866 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 771.00 | 1 296 001.00 | | 1 263 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 518.00 | 827 809.00 | | 866 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 956.00 | | 3 513 956.00 | 3 513 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 956.00 | | 3 513 956.00 | 3 513 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 537.00 | 9 243.00 | | 5 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 502.00 | 1 025.00 | | 21 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 502.00 | 8 725.00 | | 21 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 171.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 6 801.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 451.00 | 1 923.00 | | 21 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 550.00 | 80 264.00 | | 105 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 405.00 | 3 092 620.00 | | 3 549 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 345.00 | 2 868 700.00 | | 3 260 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 060.00 | 223 920.00 | | 289 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 088.00 | 41 985.00 | | 24 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 234.00 | | 7 574.00 | 83 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 89 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 78 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | | 7 484.00 | 72 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | | 90.00 | 10 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 065.00 | 9 680.00 | 1 616.00 | 55 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | 9 680.00 | 1 616.00 | 55 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 552.00 | 488 552.00 | | 488 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 832.00 | 1 028 832.00 | | 1 028 832.00 |
VB T. V. A. | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 438.00 | 1 077 619.00 | 10 819.00 | 1 088 438.00 |
VW T.V.A. | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 718.00 | 865 718.00 | | 865 718.00 |