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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 961.00 | 31 238.00 | 6 723.00 | 37 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 543.00 | 23 826.00 | 10 717.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 234.00 | 55 065.00 | 28 169.00 | 83 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 580.00 | | 776 580.00 | 776 580.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 454 483.00 | | 454 483.00 | 454 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 832.00 | | 1 267 832.00 | 1 267 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 066.00 | 55 065.00 | 1 296 001.00 | 1 351 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
DH Report à nouveau | 150 117.00 | 72 601.00 | | 150 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 920.00 | 282 515.00 | | 223 920.00 |
DL TOTAL (I) | 468 193.00 | 449 273.00 | | 468 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 537.00 | 477 151.00 | | 574 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 518.00 | 226 297.00 | | 247 518.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 2 376.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 809.00 | 705 825.00 | | 827 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 001.00 | 1 155 098.00 | | 1 296 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 809.00 | 705 825.00 | | 827 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 556.00 | | 3 070 556.00 | 3 070 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 556.00 | | 3 070 556.00 | 3 070 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 243.00 | 1 684.00 | | 9 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 256.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 333.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 589.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 412.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | 412.00 | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 177.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 264.00 | 92 564.00 | | 80 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 620.00 | 2 601 566.00 | | 3 092 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 700.00 | 2 319 050.00 | | 2 868 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 920.00 | 282 515.00 | | 223 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 984.00 | 40 323.00 | | 41 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 849.00 | | 18 385.00 | 74 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 83 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 72 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 142.00 | | 13 363.00 | 69 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 022.00 | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 841.00 | 9 594.00 | 3 370.00 | 48 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 841.00 | 9 594.00 | 3 370.00 | 48 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 537.00 | 574 537.00 | | 574 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 776 580.00 | | | 776 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
VB T. V. A. | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VW T.V.A. | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 734.00 | 826 734.00 | | 826 734.00 |