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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 875.00 | 27 385.00 | 1 490.00 | 28 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 960.00 | 10 568.00 | 9 392.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 542.00 | 37 953.00 | 16 589.00 | 54 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 996.00 | | 541 996.00 | 541 996.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CF Disponibilités | 287 068.00 | | 287 068.00 | 287 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 211.00 | | 867 211.00 | 867 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 754.00 | 37 953.00 | 883 800.00 | 921 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
DH Report à nouveau | 88 941.00 | 172 177.00 | | 88 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 660.00 | 116 764.00 | | 133 660.00 |
DL TOTAL (I) | 316 758.00 | 383 098.00 | | 316 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 216.00 | 378 692.00 | | 361 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 824.00 | 204 221.00 | | 203 824.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 953.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 042.00 | 584 865.00 | | 567 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 800.00 | 967 962.00 | | 883 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 042.00 | 584 865.00 | | 567 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 899.00 | | 2 459 899.00 | 2 459 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 899.00 | | 2 459 899.00 | 2 459 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | 128.00 | | 4 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 540.00 | 250.00 | | 11 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | 15 250.00 | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 532.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 12 368.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 073.00 | 2 882.00 | | 9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | 33 176.00 | | 37 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 439.00 | 2 618 967.00 | | 2 480 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 779.00 | 2 502 204.00 | | 2 346 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 660.00 | 116 764.00 | | 133 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 083.00 | 26 103.00 | | 40 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 937.00 | | 30.00 | 59 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 54 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 48 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 30.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 243.00 | 6 136.00 | 5 425.00 | 37 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 243.00 | 6 136.00 | 5 425.00 | 37 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 541 996.00 | | | 541 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 546.00 | 570 839.00 | 5 707.00 | 576 546.00 |
VW T.V.A. | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 042.00 | 567 042.00 | | 567 042.00 |