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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AP Constructions | 127 691.00 | 47 640.00 | 80 052.00 | 127 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 431.00 | 136 173.00 | 44 258.00 | 180 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 975.00 | 101 177.00 | 115 797.00 | 216 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 862.00 | 290 011.00 | 277 851.00 | 567 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 343.00 | 23 888.00 | 355 455.00 | 379 343.00 |
BZ Autres créances | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
CF Disponibilités | 456 994.00 | | 456 994.00 | 456 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 807.00 | 23 888.00 | 978 919.00 | 1 002 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 669.00 | 313 899.00 | 1 256 770.00 | 1 570 669.00 |
CU Autres participations | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 454 036.00 | 334 988.00 | | 454 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 972.00 | 139 048.00 | | 138 972.00 |
DL TOTAL (I) | 704 328.00 | 585 356.00 | | 704 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 702.00 | 143 740.00 | | 103 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 860.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 331.00 | 43 432.00 | | 38 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 565.00 | 380 172.00 | | 406 565.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 301.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 442.00 | 568 505.00 | | 552 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 770.00 | 1 153 861.00 | | 1 256 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 747.00 | 235.00 | 95.00 | 23 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 747.00 | 235.00 | 95.00 | 23 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 747.00 | 235.00 | 95.00 | 23 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 702.00 | 38 167.00 | 65 535.00 | 103 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 565.00 | 406 565.00 | | 406 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 549.00 | 504 184.00 | 36 364.00 | 540 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 442.00 | 486 908.00 | 65 535.00 | 552 442.00 |