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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 127 691.00 | 73 693.00 | 53 998.00 | 127 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 167.00 | 191 269.00 | 55 898.00 | 247 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 129.00 | 167 943.00 | 43 186.00 | 211 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 791.00 | 437 926.00 | 453 865.00 | 891 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 828.00 | 8 698.00 | 502 130.00 | 510 828.00 |
BZ Autres créances | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
CF Disponibilités | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 671.00 | 8 698.00 | 915 973.00 | 924 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 462.00 | 446 624.00 | 1 369 838.00 | 1 816 462.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 546 086.00 | 443 868.00 | | 546 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 557.00 | 102 218.00 | | 84 557.00 |
DL TOTAL (I) | 741 963.00 | 657 406.00 | | 741 963.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 669.00 | 72 507.00 | | 95 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 29 943.00 | | 52 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 377.00 | 525 519.00 | | 466 377.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 763.00 | 628 666.00 | | 614 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 838.00 | 1 299 184.00 | | 1 369 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 775.00 | 51 151.00 | | 386 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 754.00 | 51 151.00 | | 381 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 823.00 | | 125.00 | 8 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 823.00 | | 125.00 | 8 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 823.00 | | 125.00 | 8 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 377.00 | 466 377.00 | | 466 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 669.00 | 29 977.00 | 28 958.00 | 95 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 338.00 | 666 338.00 | | 666 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 771.00 | 666 338.00 | 4 433.00 | 670 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 763.00 | 549 071.00 | 28 958.00 | 614 763.00 |