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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 127 691.00 | 65 788.00 | 61 903.00 | 127 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 660.00 | 169 460.00 | 65 200.00 | 234 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 918.00 | 146 506.00 | 40 413.00 | 186 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 074.00 | 386 775.00 | 468 299.00 | 855 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 287.00 | 8 823.00 | 393 464.00 | 402 287.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 387 551.00 | | 387 551.00 | 387 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 708.00 | 8 823.00 | 830 885.00 | 839 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 782.00 | 395 598.00 | 1 299 184.00 | 1 694 782.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 443 868.00 | 543 008.00 | | 443 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 218.00 | 100 860.00 | | 102 218.00 |
DL TOTAL (I) | 657 406.00 | 755 188.00 | | 657 406.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 507.00 | 81 131.00 | | 72 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 44 259.00 | | 29 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 519.00 | 434 394.00 | | 525 519.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 689.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 666.00 | 563 050.00 | | 628 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 184.00 | 1 318 238.00 | | 1 299 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 488.00 | 78 721.00 | 27 434.00 | 335 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 467.00 | 78 721.00 | 27 434.00 | 330 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 111.00 | 509.00 | 22 797.00 | 31 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 111.00 | 509.00 | 22 797.00 | 31 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 519.00 | 525 519.00 | | 525 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 507.00 | 41 035.00 | 31 472.00 | 72 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 459.00 | 419 459.00 | | 419 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 892.00 | 419 459.00 | 4 433.00 | 423 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 666.00 | 597 194.00 | 31 472.00 | 628 666.00 |