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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 295 000.00 | |
AP Constructions | | | 46 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 283.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 476 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 481 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 351 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 346 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 781 231.00 | |
CU Autres participations | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 630 643.00 | 546 086.00 | | 630 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | 84 557.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 743 620.00 | 741 963.00 | | 743 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 112.00 | 13 112.00 | | 3 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 416.00 | 95 669.00 | | 519 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 54 477.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 809.00 | 466 376.00 | | 475 809.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 3 321.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 499.00 | 619 845.00 | | 1 034 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 231.00 | 1 374 920.00 | | 1 781 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 791.00 | | 28 506.00 | 891 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 021.00 | | | 300 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 987.00 | | 3 506.00 | 585 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 25 000.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 511.00 | 46 949.00 | | 438 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 490.00 | 46 949.00 | | 433 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 474 341.00 | 474 341.00 | | 474 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VC Groupe et associés | 416 769.00 | 416 769.00 | | 416 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 416.00 | 108 786.00 | 303 487.00 | 519 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 762.00 | 971 329.00 | 29 433.00 | 1 000 762.00 |
VW T.V.A. | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 499.00 | 623 869.00 | 303 487.00 | 1 034 499.00 |