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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AP Constructions | 127 691.00 | 56 445.00 | 71 246.00 | 127 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 266.00 | 145 680.00 | 46 586.00 | 192 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 277.00 | 128 343.00 | 117 934.00 | 246 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 095.00 | 335 488.00 | 273 607.00 | 609 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 160.00 | 31 111.00 | 377 049.00 | 408 160.00 |
BZ Autres créances | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CF Disponibilités | 532 761.00 | | 532 761.00 | 532 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 742.00 | 31 111.00 | 1 044 631.00 | 1 075 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 838.00 | 366 599.00 | 1 318 238.00 | 1 684 838.00 |
CU Autres participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 543 008.00 | 454 036.00 | | 543 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 860.00 | 138 972.00 | | 100 860.00 |
DL TOTAL (I) | 755 188.00 | 704 328.00 | | 755 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 131.00 | 103 702.00 | | 81 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 3 272.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 259.00 | 38 331.00 | | 44 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 394.00 | 406 565.00 | | 434 394.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 572.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 050.00 | 552 442.00 | | 563 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 238.00 | 1 256 770.00 | | 1 318 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 888.00 | 7 336.00 | 113.00 | 23 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 888.00 | 7 336.00 | 113.00 | 23 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 131.00 | 29 846.00 | 51 285.00 | 81 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 395.00 | 434 395.00 | | 434 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 947.00 | 508 524.00 | 36 423.00 | 544 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 050.00 | 511 765.00 | 51 285.00 | 563 050.00 |