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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 359.00 | 135 258.00 | 6 101.00 | 141 359.00 |
AH Fonds commercial | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 350 190.00 | 163 206.00 | 186 984.00 | 350 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 395.00 | 2 948 594.00 | 1 154 802.00 | 4 103 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 773.00 | 643 362.00 | 297 411.00 | 940 773.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 196.00 | 3 890 420.00 | 1 713 776.00 | 5 604 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
BN En cours de production de biens | 492 950.00 | 35 400.00 | 457 550.00 | 492 950.00 |
BT Marchandises | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 227.00 | 450.00 | 1 719 777.00 | 1 720 227.00 |
BZ Autres créances | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
CF Disponibilités | 3 828 576.00 | | 3 828 576.00 | 3 828 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 666.00 | | 143 666.00 | 143 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 873.00 | 35 850.00 | 6 461 023.00 | 6 496 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 449.00 | 3 926 270.00 | 8 175 178.00 | 12 101 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 038.00 | 3 107 666.00 | | 3 745 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 677.00 | 637 373.00 | | 669 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 715.00 | 4 295 038.00 | | 4 964 715.00 |
DP Provisions pour risques | 41 780.00 | 2 778.00 | | 41 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 780.00 | 2 778.00 | | 41 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 701.00 | 206 717.00 | | 286 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 430.00 | 702 304.00 | | 497 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 982.00 | 738 580.00 | | 680 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851.00 | 242 222.00 | | 111 851.00 |
EA Autres dettes | 17 597.00 | 19 825.00 | | 17 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573 446.00 | 1 727 707.00 | | 1 573 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 007.00 | 3 637 401.00 | | 3 168 007.00 |
ED (V) | 677.00 | | | 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 178.00 | 7 935 218.00 | | 8 175 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 956.00 | 3 637 401.00 | | 2 960 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
FD Production vendue biens | 6 613 644.00 | | 6 613 644.00 | 6 613 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 568.00 | | 6 787 568.00 | 6 787 568.00 |
FM Production stockée | | | -65 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 400.00 | |
GE Autres charges | | | 160 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | 11 280.00 | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 11 280.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -11 280.00 | | -2 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 784.00 | 74 955.00 | | 92 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 150.00 | 201 307.00 | | 223 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 233.00 | 6 941 742.00 | | 6 755 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 556.00 | 6 304 369.00 | | 6 085 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 677.00 | 637 373.00 | | 669 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 502.00 | | 2 842 142.00 | 5 255 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 873.00 | 57 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 595.00 | 373 853.00 | 5 604 196.00 | 2 119 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 969.00 | 327.00 | 146 199.00 | 21 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 626.00 | 354 653.00 | 5 400 358.00 | 2 097 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 838.00 | | 29 657.00 | 138 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 534.00 | | 2 793 103.00 | 5 059 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 130.00 | | 19 382.00 | 57 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 694.00 | 469 838.00 | 53 112.00 | 3 473 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 734.00 | 6 851.00 | 327.00 | 128 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 960.00 | 462 987.00 | 52 785.00 | 3 344 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 778.00 | 41 780.00 | 2 778.00 | 2 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | 77 630.00 | 2 778.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 430.00 | 497 430.00 | | 497 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 615.00 | 229 615.00 | | 229 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 691.00 | 218 691.00 | | 218 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573 446.00 | 1 573 446.00 | | 1 573 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 777.00 | | | 1 719 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 701.00 | 79 650.00 | 207 051.00 | 286 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 751.00 | 2 020 718.00 | 57 033.00 | 2 077 751.00 |
VW T.V.A. | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 007.00 | 2 960 956.00 | 207 051.00 | 3 168 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |