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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 951.00 | 105 465.00 | 14 485.00 | 119 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 355 534.00 | 218 060.00 | 137 474.00 | 355 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621 786.00 | 3 798 914.00 | 822 872.00 | 4 621 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 173.00 | 835 918.00 | 283 255.00 | 1 119 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 993.00 | 4 958 358.00 | 1 343 635.00 | 6 301 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
BN En cours de production de biens | 551 642.00 | 35 920.00 | 515 722.00 | 551 642.00 |
BT Marchandises | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 451.00 | | 1 305 451.00 | 1 305 451.00 |
BZ Autres créances | 1 715 631.00 | | 1 715 631.00 | 1 715 631.00 |
CF Disponibilités | 4 132 141.00 | | 4 132 141.00 | 4 132 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 082.00 | 35 920.00 | 7 941 162.00 | 7 977 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 279 324.00 | 4 994 278.00 | 9 285 046.00 | 14 279 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 671 557.00 | 5 035 477.00 | | 5 671 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 374.00 | 636 079.00 | | 520 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 128.00 | 6 221 557.00 | | 6 746 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 249.00 | 3 900.00 | | 1 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249.00 | 3 900.00 | | 1 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840.00 | 134 570.00 | | 57 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 042.00 | 642 288.00 | | 616 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 247.00 | 600 097.00 | | 606 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 986.00 | 119 711.00 | | 32 986.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 6 097.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 432.00 | 1 619 878.00 | | 1 223 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 669.00 | 3 130 810.00 | | 2 537 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 046.00 | 9 356 266.00 | | 9 285 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 215 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 459 564.00 | |
FM Production stockée | | | -51 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 336 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 19.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 19.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -19.00 | | 1 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 192.00 | 53 837.00 | | 53 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | 106 560.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 841.00 | 6 704 009.00 | | 6 466 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 466.00 | 6 067 929.00 | | 5 946 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 374.00 | 636 079.00 | | 520 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 384.00 | | 376 799.00 | 6 201 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 102.00 | 220 088.00 | 6 301 992.00 | 56 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 250.00 | 124 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | 194 837.00 | 6 113 293.00 | 56 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 061.00 | | 5 980.00 | 144 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999 027.00 | | 365 205.00 | 5 999 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 295.00 | | 5 613.00 | 58 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 157.00 | 498 165.00 | 219 965.00 | 4 680 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 673.00 | 4 920.00 | 25 128.00 | 125 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 484.00 | 493 245.00 | 194 837.00 | 4 554 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 1 249.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 800.00 | 2 920.00 | 5 800.00 | 38 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 800.00 | 2 920.00 | 5 800.00 | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | 4 169.00 | 9 700.00 | 42 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | 9 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 042.00 | 616 042.00 | | 616 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 432.00 | 1 223 432.00 | | 1 223 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 450.00 | 1 305 450.00 | | 1 305 450.00 |
VB T. V. A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 459.00 | 3 106 550.00 | 63 909.00 | 3 170 459.00 |
VW T.V.A. | 232 447.00 | 232 447.00 | | 232 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 668.00 | 2 537 668.00 | | 2 537 668.00 |