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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 221.00 | 125 673.00 | 13 549.00 | 139 221.00 |
AH Fonds commercial | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 346 063.00 | 199 385.00 | 146 678.00 | 346 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560 406.00 | 3 568 316.00 | 992 091.00 | 4 560 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 143.00 | 786 784.00 | 256 359.00 | 1 043 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
AX Avances et acomptes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 384.00 | 4 680 158.00 | 1 521 227.00 | 6 201 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
BN En cours de production de biens | 603 543.00 | 38 800.00 | 564 743.00 | 603 543.00 |
BT Marchandises | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 335.00 | | 1 399 335.00 | 1 399 335.00 |
BZ Autres créances | 1 616 372.00 | | 1 616 372.00 | 1 616 372.00 |
CF Disponibilités | 3 936 957.00 | | 3 936 957.00 | 3 936 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 840.00 | 38 800.00 | 7 835 040.00 | 7 873 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 075 224.00 | 4 718 958.00 | 9 356 266.00 | 14 075 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 035 477.00 | 4 414 715.00 | | 5 035 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 079.00 | 620 762.00 | | 636 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 557.00 | 5 585 477.00 | | 6 221 557.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 27 875.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 27 875.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | 210 856.00 | | 134 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 288.00 | 581 089.00 | | 642 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 097.00 | 739 529.00 | | 600 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 711.00 | 128 714.00 | | 119 711.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | 3 900.00 | | 6 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619 878.00 | 1 889 065.00 | | 1 619 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 810.00 | 3 553 154.00 | | 3 130 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 266.00 | 9 166 506.00 | | 9 356 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 362 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 516 129.00 | |
FM Production stockée | | | 118 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 153 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 153.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 272.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 44.00 | | -19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 837.00 | 52 156.00 | | 53 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 560.00 | 49 303.00 | | 106 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 009.00 | 6 439 180.00 | | 6 704 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 929.00 | 5 818 418.00 | | 6 067 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 079.00 | 620 762.00 | | 636 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 118.00 | | 330 831.00 | 5 974 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 566.00 | 6 201 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 144 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 566.00 | 5 999 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 854.00 | | 2 206.00 | 150 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764 968.00 | | 328 625.00 | 5 764 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 928.00 | 486 777.00 | 103 547.00 | 4 296 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 432.00 | 4 240.00 | 9 000.00 | 130 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 495.00 | 482 537.00 | 94 547.00 | 4 166 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 875.00 | 2 200.00 | 26 175.00 | 27 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 600.00 | 3 600.00 | 10 400.00 | 45 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 600.00 | 3 600.00 | 10 400.00 | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 475.00 | 5 800.00 | 36 575.00 | 73 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 36 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 288.00 | 642 288.00 | | 642 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 396.00 | 212 396.00 | | 212 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619 878.00 | 1 619 878.00 | | 1 619 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 334.00 | 1 399 334.00 | | 1 399 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 570.00 | 76 729.00 | 57 840.00 | 134 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 398.00 | 1 679 102.00 | 1 558 295.00 | 3 237 398.00 |
VW T.V.A. | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 641.00 | 3 064 801.00 | 57 840.00 | 3 122 641.00 |