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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 936.00 | 112 343.00 | 29 593.00 | 141 936.00 |
AH Fonds commercial | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 359 566.00 | 241 478.00 | 118 088.00 | 359 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659 002.00 | 4 037 472.00 | 621 530.00 | 4 659 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 975.00 | 889 406.00 | 228 569.00 | 1 117 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
AX Avances et acomptes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 395.00 | 5 280 699.00 | 1 088 696.00 | 6 369 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
BN En cours de production de biens | 617 712.00 | 6 100.00 | 611 612.00 | 617 712.00 |
BT Marchandises | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 471.00 | 470.00 | 1 442 001.00 | 1 442 471.00 |
BZ Autres créances | 1 809 099.00 | | 1 809 099.00 | 1 809 099.00 |
CF Disponibilités | 4 225 505.00 | | 4 225 505.00 | 4 225 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 076.00 | 6 570.00 | 8 311 506.00 | 8 318 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 734.00 | 5 287 269.00 | 9 400 465.00 | 14 687 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 191 931.00 | 5 671 557.00 | | 6 191 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 097.00 | 520 374.00 | | 164 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 515.00 | 4 197.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 544.00 | 6 746 128.00 | | 6 909 544.00 |
DP Provisions pour risques | 36 413.00 | 1 249.00 | | 36 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 413.00 | 1 249.00 | | 36 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 876.00 | 616 042.00 | | 537 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 794.00 | 606 247.00 | | 551 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 247.00 | 32 986.00 | | 41 247.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | 1 121.00 | | 6 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 839.00 | 1 223 432.00 | | 1 314 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 508.00 | 2 537 669.00 | | 2 454 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 465.00 | 9 285 046.00 | | 9 400 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 508.00 | 2 537 669.00 | | 2 452 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 468 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 710 550.00 | |
FM Production stockée | | | 66 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 439 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | 1 411.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 1 411.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | 1 288.00 | | 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 003.00 | 53 192.00 | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 386.00 | -324.00 | | -145 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 880.00 | 6 466 841.00 | | 5 851 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 782.00 | 5 946 466.00 | | 5 687 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 097.00 | 520 374.00 | | 164 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 992.00 | | 222 795.00 | 6 301 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 138 593.00 | 6 369 394.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 138 593.00 | 6 148 274.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 790.00 | | 21 985.00 | 124 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113 293.00 | | 190 375.00 | 6 113 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 909.00 | | 10 435.00 | 63 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 356.00 | 460 935.00 | 138 593.00 | 4 958 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 465.00 | 6 877.00 | | 105 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852 891.00 | 454 057.00 | 138 593.00 | 4 852 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249.00 | 36 413.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 920.00 | 6 100.00 | 35 920.00 | 35 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 920.00 | 6 570.00 | 35 920.00 | 35 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 169.00 | 42 982.00 | 37 169.00 | 37 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 720.00 | 36 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 263.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 875.00 | 537 875.00 | | 537 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 878.00 | 163 878.00 | | 163 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 839.00 | 1 314 839.00 | | 1 314 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 534.00 | 1 441 534.00 | | 1 441 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 524.00 | 3 325 179.00 | 74 344.00 | 3 399 524.00 |
VW T.V.A. | 231 942.00 | 231 942.00 | | 231 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 508.00 | 2 452 508.00 | | 2 452 508.00 |