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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 015.00 | 130 433.00 | 15 582.00 | 146 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 354 963.00 | 184 688.00 | 170 275.00 | 354 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 654.00 | 3 255 254.00 | 1 176 400.00 | 4 431 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 351.00 | 726 553.00 | 251 798.00 | 978 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 119.00 | 4 296 928.00 | 1 677 191.00 | 5 974 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
BN En cours de production de biens | 485 366.00 | 45 600.00 | 439 766.00 | 485 366.00 |
BT Marchandises | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 880.00 | | 2 003 880.00 | 2 003 880.00 |
BZ Autres créances | 337 658.00 | | 337 658.00 | 337 658.00 |
CF Disponibilités | 4 393 468.00 | | 4 393 468.00 | 4 393 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 740.00 | 45 600.00 | 7 489 140.00 | 7 534 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 509 034.00 | 4 342 528.00 | 9 166 506.00 | 13 509 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 414 715.00 | 3 745 038.00 | | 4 414 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 762.00 | 669 677.00 | | 620 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 477.00 | 4 964 715.00 | | 5 585 477.00 |
DP Provisions pour risques | 27 875.00 | 41 780.00 | | 27 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 875.00 | 41 780.00 | | 27 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 856.00 | 286 701.00 | | 210 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 089.00 | 497 430.00 | | 581 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 529.00 | 680 982.00 | | 739 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 714.00 | 111 851.00 | | 128 714.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 17 597.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 065.00 | 1 573 446.00 | | 1 889 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 154.00 | 3 168 007.00 | | 3 553 154.00 |
ED (V) | | 677.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 506.00 | 8 175 178.00 | | 9 166 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 584.00 | 2 960 956.00 | | 3 418 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 183 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 335 779.00 | |
FM Production stockée | | | -7 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 158 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 2 908.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 2 908.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -2 908.00 | | 44.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 156.00 | 92 784.00 | | 52 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 303.00 | 223 150.00 | | 49 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 180.00 | 6 755 233.00 | | 6 439 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 418.00 | 6 085 556.00 | | 5 818 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 762.00 | 669 677.00 | | 620 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 196.00 | | 468 424.00 | 5 604 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636.00 | 58 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 92 502.00 | 5 974 119.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 142.00 | 150 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 76 724.00 | 5 764 968.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 199.00 | | 17 798.00 | 146 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 359.00 | | 447 334.00 | 5 400 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 639.00 | | 3 293.00 | 57 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 420.00 | 495 837.00 | 89 329.00 | 3 890 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 258.00 | 8 316.00 | 13 142.00 | 135 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 162.00 | 487 521.00 | 76 187.00 | 3 755 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 780.00 | 27 875.00 | 41 780.00 | 41 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 400.00 | 12 600.00 | 2 400.00 | 35 400.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 850.00 | 12 600.00 | 2 850.00 | 35 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 630.00 | 40 475.00 | 44 630.00 | 77 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 300.00 | 44 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 089.00 | 581 089.00 | | 581 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 065.00 | 1 889 065.00 | | 1 889 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 880.00 | | | 2 003 880.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 856.00 | 76 286.00 | 134 570.00 | 210 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 587.00 | 2 517 291.00 | 58 296.00 | 2 575 587.00 |
VW T.V.A. | 267 114.00 | 267 114.00 | | 267 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 154.00 | 3 418 584.00 | 134 570.00 | 3 553 154.00 |