| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 643.00 | 215.00 | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 725.00 | 28 142.00 | 4 583.00 | 32 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 850.00 | 32 847.00 | 9 003.00 | 41 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 664.00 | | 226 664.00 | 226 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 514.00 | 32 847.00 | 235 667.00 | 268 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
DL TOTAL (I) | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 667.00 | | | 235 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 770.00 | | 790 770.00 | 790 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 770.00 | | 790 770.00 | 790 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 022.00 | | | 811 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 340.00 | | | 697 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 873.00 | 1 973.00 | 999.00 | 31 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 196.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 425.00 | 1 777.00 | 999.00 | 31 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 613.00 | 118 409.00 | 4 204.00 | 122 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |