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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 4 812.00 | 1 833.00 | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 692.00 | 22 953.00 | 13 739.00 | 36 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 295.00 | 28 267.00 | 46 029.00 | 74 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 843.00 | 2 694.00 | 240 150.00 | 242 843.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 204 579.00 | | 204 579.00 | 204 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 626.00 | 2 694.00 | 466 932.00 | 469 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 921.00 | 30 960.00 | 512 961.00 | 543 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 49 540.00 | 40 873.00 | | 49 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 941.00 | 98 728.00 | | 93 941.00 |
DL TOTAL (I) | 151 732.00 | 147 852.00 | | 151 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 77 045.00 | | 44 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 133.00 | 206 224.00 | | 252 133.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 2 660.00 | | 11 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 305.00 | 38 340.00 | | 53 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 229.00 | 324 268.00 | | 361 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 961.00 | 472 120.00 | | 512 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 229.00 | 324 268.00 | | 361 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 201.00 | | 1 512 201.00 | 1 512 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 201.00 | | 1 512 201.00 | 1 512 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 642.00 | 3 000.00 | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 645.00 | 3 050.00 | | 12 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 889.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 889.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | 1 161.00 | | 11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | 39 489.00 | | 33 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 604.00 | 1 296 008.00 | | 1 545 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 663.00 | 1 197 280.00 | | 1 451 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 941.00 | 98 728.00 | | 93 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 442.00 | | 120 800.00 | 52 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 387.00 | 30 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 946.00 | 74 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 43 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 115.00 | | 10 782.00 | 35 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | 110 017.00 | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 777.00 | 3 841.00 | 2 352.00 | 26 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | 3 841.00 | 2 352.00 | 26 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 682.00 | 381.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 682.00 | 381.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | 682.00 | 381.00 | 2 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VP Divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 041.00 | 293 041.00 | | 293 041.00 |
VW T.V.A. | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 229.00 | 361 229.00 | | 361 229.00 |