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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 247.00 | 82.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 4 117.00 | 933.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 291.00 | 20 805.00 | 3 487.00 | 24 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 036.00 | 26 168.00 | 19 868.00 | 46 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 130.00 | 660.00 | 157 470.00 | 158 130.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 757.00 | 660.00 | 405 097.00 | 405 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 793.00 | 26 828.00 | 424 965.00 | 451 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 1 259.00 | 104 511.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 676.00 | 87 044.00 | | 149 676.00 |
DL TOTAL (I) | 159 187.00 | 199 807.00 | | 159 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 21 904.00 | | 23 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 490.00 | 191 424.00 | | 200 490.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 1 080.00 | | 7 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 779.00 | 214 408.00 | | 265 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 965.00 | 414 215.00 | | 424 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 779.00 | 214 408.00 | | 265 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 330.00 | 7 386.00 | 1 167 716.00 | 1 160 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 330.00 | 7 386.00 | 1 167 716.00 | 1 160 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 2 178.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 181.00 | 2 178.00 | | 7 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 628.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 628.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | 1 549.00 | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 637.00 | 33 860.00 | | 58 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 852.00 | 628 819.00 | | 1 187 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 176.00 | 541 775.00 | | 1 038 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 676.00 | 87 044.00 | | 149 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | | 2 923.00 | 26 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 225.00 | | 99 394.00 | 137 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | 3 168.00 | 67.00 | 23 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 576.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 2 592.00 | 67.00 | 22 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 275.00 | 660.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 275.00 | 660.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 275.00 | 660.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 10 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
VW T.V.A. | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |